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海尔生物10月25日科创板上市交易 今年前9月盈利

作者: 文学驿站 发布时间: 2019年10月24日 00:42:59

原标题:海尔生物10月25日科创板上市交易 今年前9月盈利1.33亿元 来源:资本邦

  10月23日,海尔生物(688139.SH)公布首次公开发行股票科创板上市公告书。

  报告书显示,公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市,公司A股股本为31,707.1758万股(每股面值1.00元),其中7,277.9282万股股票将于2019年10月25日起上市交易。证券简称为“海尔生物”,证券代码为“688139”。

  保荐机构国泰君安证券全资子公司国泰君安证裕投资有限公司于2019年8月20日与发行人签署《战略投资者配售协议》。本次发行完成后,国泰君安证裕投资有限公司获配股数为3,170,718股,占发行完成后总股本的1%。上述所获配售股份锁定期为24个月,自本次公开发行的股票上市之日起计算。

  本次发行战略配售不含高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划。本次发行募集资金总额123,103.11万元,全部为公司公开发行新股募集。

  值得一提的是,公司披露关于第三季度的业绩,2019年1-9月,公司主营业务稳步发展。2019年1-9月,公司实现营业收入72,828.93万元,较去年同期增加17.80%;公司归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润分别为13,333.98万元和11,828.48万元,分别较去年同期增加78.70%和253.53%。2018年1-9月,公司归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润分别为7,461.83万元和3,345.86万元,主要是由于去年同期因股权激励确认相关费用4,592.97万元。

  剔除2018年1-9月股权激励费用影响后:2019年1-9月归属于母公司股东的净利润较2018年同期增长10.61%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2018年同期增长3,889.65万元,增幅为49.00%,去年同期理财产品投资收益等非经常性损益金额较大,而去年同期因借入短期银行借款,财务费用达到894.81万元,2019年1月偿还55,430万元银行借款后,发行人2019年1-9月财务费用同比减少2,734.28万元。

  公司所处行业整体处于平稳态势,未出现重大的市场环境变化。根据公司经营状况、销售计划,公司预计2019年全年经营情况良好。

  海尔集团通过控制海尔生物医疗间接持有发行人42.30%的股份,同时海创睿与海尔集团签署《表决权委托协议》,约定将其持有发行人的13.50%股权所对应的全部表决权委托给海尔集团行使。综上,海尔集团通过间接控股和委托表决合计控制发行人55.80%股份所对应的表决权,系发行人的实际控制人。

  公司坦言,2018年,公司实现境外收入22,420.76万元,较上年大幅增长7,926.66万元,增幅达到59.38%,主要是由于联合国儿童基金会项目和印度卫生部项目在当年实现销售较多,合计贡献销售收入达到8,881.84万元。由于联合国儿童基金会项目、印度卫生部项目等类似的大型境外销售项目,通常需要履行招标采购程序,并面临全球范围内的竞争,获取大型境外项目销售订单具有一定的不确定性。若公司未来无法持续取得大型境外项目的销售订单,可能会对于公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。

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